contoh format surat register penutupan kas

PEMERINTAH KABUPATEN …………………….

KECAMATAN …………….

Jln….…….…………… Nomor…………………Tlp……………..

…...........................

==============================================

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas :

Nama Penutupan Kas/ Pemegang Kas :

Tanggal Penutupan Kas Bulan lalu :

Jumlah Penerimaan :

Jumlah Pengeluaran :

Saldo Buku Kas …………………….. :

Saldo Kas …………………………… :

Terdiri dari :

1. Lembar Uang Kertas @ Rp. Lembar Rp.-

Lembar Uang Kertas @ Rp. Lembar Rp.-

2. Keping Uang Logam @ Rp. Keping Rp.-

Keping Uang Logam @ Rp. Keping Rp.-

Jumlah

3. Ordonasi / SPM / SPP / wesel,

Cek, Saldo Bank Materai dan sebagainya Rp.

TOTAL Rp.

Perbedaan Kas Rp.

Penjelasan mengenai perbedaan Kas Kesulitan Uang Kecil

Mengetahui ………..,…../…../…….

Atasan Langsung Pemegang Kas

………………………………. ……………………………….

Nip. ………………………… Nip. ………………………….

CONTOH SURAT